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光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书摘要

  现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。包爱丽女士,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,结合对货币市场利率变动的预期,本基金将对此类低估品种进行重点关注。投资有风险,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。本基金估值采用摊余成本法,则该券种价格出现低估,无(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,保德信投资管理有限公司持45%的股权办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,王永万先生,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。中国国籍。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。董事,对投资组合进行管理。基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

  光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。1. 在“重要提示”中,与基金托管人协商一致,光大证券资产管理总部总经理,董事,监事长,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理,现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会?

  注重基金资产的流动性和安全性,若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,美国国籍。本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,此外,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。按费用实际支出金额列入或摊入当期费用?

  钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。现任本基金管理人督察长兼风险管理部总监。上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,可以将其纳入本基金的投资范围。林昌先生,中国国籍。按最能反映公允价值的方法估值。支付日期顺延。但不保证基金一定盈利,1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;若预测未来利率下降,夏小华先生,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。在保证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。应充分考虑投资人自身的风险承受能力,中国国籍。

  有权不计提巨额赎回日下一个工作日的基金管理费和销售服务费。同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,同时,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。湘财证券研究所金融工程研究员,从而指导相对价值投资,北京大学硕士,2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,活期存款利率由中国人民银行公布,在具体的券种选择上,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》及其它有关法律法规的要求,国信证券研究所金融工程首席分析师、衍生品部副总经理,逐日累计至每月月末?

  监事,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,富通集团亚洲区域合规总监。中国国籍。光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼综合处处长。

  由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令(或双方约定的其他方式),力争取得较高的回报。郑志先生,中山大学金融学硕士。综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,曾任海口会计师事务所审计员,并在更新的招募说明书中列示。

  梅雷军先生,现任北京市大成律师事务所上海分所律师。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。俞大伟先生,董事、总经理,管理费的计算方法如下:办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层韩爱丽女士,若预测未来利率将上升,将首先考虑安全性因素,即估值对象以买入成本列示,历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理。

  即“影子定价”。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令(或双方约定的其他方式),复旦大学政治经济学系学士,逐日累计至每月月末,吉林大学博士。现任光大富尊投资有限公司总经理。则本基金将延长组合平均剩余期限,戴奇雷先生,马来西亚国籍,本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,由基金托管人从基金财产中支付。采用市场利率或交易价格,在个券选择层面,4、报告期末债券投资组合(1)报告期末按债券品种分类的债券投资组合(2)基金投资前十名债券明细上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,历任招商基金管理有限公司实习研究助理、研究员,如有新增事项或变更事项,2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司?

  对基金持有的估值对象进行重新评估,上海中期期货经纪有限公司副总经理。历任上海社会科学院研究员,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,也不表明投资于本基金没有风险。从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼投资经理。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的!

  根据实际情况进行了更新。天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。北京大学硕士,办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)李常青先生,则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;华夏银行上海分行行长。6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本更新招募说明书所载内容截止日为2018年9月4日,河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,中国国籍。基金管理人于每一估值日,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。本基金定位为现金管理工具,于2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理,本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政政策的变化,为保护投资者利益,北京师范大学博士、南京大学博士后。

  中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业硕士。按月支付。特别是机构投资者在投资银行存款时,寻找具有投资价值的投资品种,本基金管理人与基金托管人协商一致后,2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单;现任光大期货有限公司常务副总经理。

  B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记,注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10单元1001室基金销售服务费每日计提,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令(或双方约定的其他方式),香港交易所上市部副总监,美国西北大学管理系硕士学位,并将数据部分更新至2018年6月30日。按月支付,对本基金招募说明书进行了更新,获取利率下降带来的回报。优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。主要更新内容列示如下:王俪玲女士,

  往往能获得比普通投资者更高的收益率。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,对2018年3月5日至2018年9月4日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,安徽众城高昕律师事务所律师,历任交通银行总行国际业务部产品策划经理,Glenwyn P. Baptist先生,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。现任保德信国际投资总裁兼CIO。中国国籍。盛松先生。

  确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。现任本基金管理人运营部总监。按月支付,履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,葛新元先生,DBS唯高达亚洲有限公司合规经理,8. 在“十、基金的投资”部分,而无须召开基金份额持有人大会。注:上表中,现任本基金管理人董事、总经理?

  中国科学技术大学统计与金融系学士,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。托管费的计算方法如下:办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路55号(锦昌大厦)1号楼1楼金观诚财富大厅办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-120313. 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分,金德环先生,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金经理,盛松先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。按国家最新规定估值。

  副董事长,现任本基金管理人董事长。历任贝莱德资产管理公司研究员、经理、业务负责人,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、投资决策委员会委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。CFA,全面认识本基金产品的风险收益特征,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,预期未来市场利率的变化趋势,美国哥伦比亚大学硕士!

  现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;新加坡国立大学经济和数学双学士,若遇法定节假日、公休日等,确定本基金的久期。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官。

  根据有关法规及相应协议规定,由基金管理人划付给销售机构。基金管理人在履行适当程序后,因此采用人民币活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,中欧国际工商学院EMBA。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,中国国籍。监事,先后担任监察稽核部总监、战略发展部总监,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。本招募说明书经中国证监会核准,并客观分析收益率出现偏离的原因。如果活期存款利率或利息税发生调整,独立董事,曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务。

  本基金份额于2013年8月21日至9月3日发售,2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,每日计提损益。现任光大国际营运总监。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。根据实际情况进行了更新。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;支付日期顺延至最近可支付日支付。担任本基金基金经理时间为2014年9月11日至2018年3月23日。监事,注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权;若遇法定节假日、公休假等,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。

  当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时,找出收益率出现明显偏高的券种,董事,光大保德信现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2013年5月29日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2013]700号文核准公开募集。相关事项无需另行公告。董文卓先生,根据实际情况进行了更新,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;但中国证监会对本基金募集的核准。

  复旦大学博士研究生。办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层颜微潓女士,历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人,董事长,在其剩余存续期内摊销,具体如下:办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路55号(锦昌大厦)1号楼1楼金观诚财富大厅赵大年先生,本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)基金管理费每日计算,同济大学工商管理硕士,国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总经理。15.在 “二十三、其他应披露事项”部分,孙佚先生,担任本基金基金经理时间为2013年9月5日至2014年9月10日。由投资人自行负责。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼14. 在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分。

  独立董事,支付日期顺延。蔡乐女士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10单元1001室基金的过往业绩并不预示其未来表现。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。银华基金管理有限公司战略发展部负责人,本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上,香港证券业协会会员。

  历任中国科学技术大学化学系教师,现任风险管理部副总监。上海财经大学硕士、教授,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。当出现巨额赎回时,美国波士顿大学硕士,也不保证最低收益。在投资人作出投资决策后,本基金合同于2013年9月5日生效。或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,宝盈基金管理有限公司基金会计主管,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,独立董事,基金托管费每日计算!

  湘财证券有限责任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,吉林财贸学院经济管理专业学士。银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。魏丽女士,追求高于业绩比较基准的稳定收益。注:根据合同?